Show Menu

SAP Treasury RIsk Management T.Codes Cheat Sheet by

sap     fscm-trm

FTR_TR­EAS­URY­_LEDGER

TPM_IN­IT_HREL
Inicia­lização da relação de hedge
TPM_IN­IT_­HRE­L_OTC
Inicia­liz.re­l.hedge subitem OTC
TPM_IN­IT_­HRE­L_REV
Estornar inicia­lização rel.hedge
TPM_IN­IT_­HRE­L_SEC
Inicia­liz.re­l.hedge subitem títulos
TPM103
Processar poster­ior­mente transações
TPM12
Lista de posições ledger tesouraria
TPM13
Lista de movim.l­edger tesouraria
TPM14
Tps.at­ual­iz.t­ra­nsf.cl­asses avaliação
TPM15
Conversão de classes de avaliação
TPM16
Estorno transf.cl­asses avaliação
TPM18
fixar/­lançar trans.c­on­táb.de­rivadas
TPM19
Troca status de trans.c­on­tábeis TRL
TPM27
Criação de movimentos derivados
TPM50
Modificar proc.a­dmi­nis­t.p­osições
TPM53
Criar registros de totais
TPM54
Eliminar registros de totais

FTR_SE­CUR­ITY­_AC­COU­NT_MGT

FWDS
Estornar transf­erência de depósito
FWDU
Transf­er.d­ep­ósito
FWOEZ
Estornar posição de débito
FWSO
Posição de débito automático
FWUP
Atualizar registros planejados
RECON1
Processar extratos externos d/depós.
RECON2
Comparar extratos externos d/depós.
RECON3
Eliminar extratos externos de depós.
RECON4
Processar extratos externos d/depós.
RECON5
Comparar extratos externos d/depós.
RECON6
Eliminar extratos externos de depós.

FTG

TM00   Mercado monetário: procmt­o.c­oletivo
TM01   Criar depósito a prazo fixo
TM02   Modificar depósito a prazo fixo
TM03   Exibir depósito a prazo fixo
TM04   Prolongar depósito a prazo fixo
TM06   Liquidar depósito a prazo fixo
TM07   Estornar depósito a prazo fixo
TM09   Histórico depósito a prazo fixo
TM0F   Depósito prazo fixo - entrada rápida
TM11   Criar depósito c/aviso prévio
TM12   Modificar depósito c/aviso prévio
TM13   Exibir depósito c/aviso prévio
TM14   Prolongar depósito c/aviso prévio
TM15   Dar aviso prév.a depósito c/av.prév.
TM16   Liquidar depósito c/aviso prévio
TM17   Estornar depósito c/aviso prévio
TM19   Histórico - depósito c/aviso prévio
TM1F   Entr.r­ápida depósito c/aviso prévio
TM20   Mercado monetário: procmt­o.c­oletivo
TM21   Depósito a pré-aviso atual.f­lx.caixa
TM22   Verificar datas seg.ca­len­dário
TM30   Papel comercial: calculador VAL
TM31   Criar Commercial Paper
TM32   Modificar Commercial Paper
TM33   Exibir Commercial Paper
TM35   Rescindir Commercial Paper
TM36   Cancelar papel comercial
TM37   Estornar papel comercial
TM39   Histórico Commercial Paper
TM3F   Entrada rápida - Commercial Paper
TM41   Criar transação de fluxo de caixa
TM42   Modificar transação de fluxo caixa
TM43   Exibir transação de fluxo de caixa
TM46   Liquidar transação de fluxo de caixa
TM47   Estornar transação de fluxo de caixa
TM49   Histórico da transação fluxo caixa
TM60   Depós.f­id­uci­ários: procmt­o.c­oletivo
TM60SC   Depósitos fiduci­ários: garantias
TM61   Criar depósito fiduciário
TM62   Modificar depósito fiduciário
TM63   Exibir depósito fiduciário
TM64   Ajustar depósito fiduciário
TM65   Ajuste: depósito fiduciário
TM66   Cancelar: depósito fiduciário
TM67   Estornar depósito fiduciário
TM69   Histórico: depósito fiduciário
TMEZ   Comércio fin.: cálculo juro efetivo
TMFM   Mercado monetário: estrut.fl­x.caixa
TMMN   Mercado monetário
TMR0   Comércio financ­eiro: lista posição
TMR1   Comércio financ.: lista flex.p­osição
 

FTR_PO­SIT­ION­_IN­DICATOR

TPM55A
Criar código da posição (títulos)
TPM55B
Criar código posição (empré­stimo)
TPM55C
Criar código de posição (OTC)
TPM55D
Criar cód.po­s.(­der­iva­t.c­/co­t.b­olsa)
TPM55E
Gerar ID posição (contas ext.)
TPM56A
Criar cód.po­sição (transação hedge)
TPM56B
Modificar código posição (títulos)
TPM56C
Modificar cód.po­sição (empré­stimo)
TPM56D
Modif.c­ódigo posição (transação OTC)
TPM56E
Modif.c­ód.po­s.(­der­iv.c­/c­ot.b­olsa)
TPM56F
Modificar ID posição (contas ext.)M­odi­f.c­ód.p­osição (transação hedge)
TPM57A
Exibir código de posição (títulos)
TPM57B
Exibir código posição (empré­stimo)
TPM57C
Exibir cód.po­sição (transação OTC)
TPM57D
Exibir cód.po­s.(­der­iva­t.c­/co­t.b­olsa)
TPM57E
Exibir ID posição (contas ext.)
TPM57F
Exibir cód.po­sição (transação hedge)
TPM58A
Eliminar código de posição (títulos)
TPM58B
Eliminar código posição (empré­stimo)
TPM58D
Elim.c­ód.p­os.(d­eri­v.c­/co­tação bolsa)
TPM58E
Eliminar ID posição (contas ext.)
TPM58F
Elim.c­ód.p­osição (transação hedge)
TPM59
Bolsa por empres­a/c­lasse

FTI_LDB

S_ALN_­010­01144   Síntese - posições
S_ALN_­010­01145   I A S - classi­ficação
S_ALN_­010­01146   Análise estrutura
S_ALN_­010­01147   Análise de classi­ficação
S_ALN_­010­01148   Análise do país
S_ALN_­010­01149   Estatí­stica prazo residual
S_ALN_­010­01150   Quotas de posição (ref.ao EUR)
S_ALN_­010­01151   Síntese - contab­ilidade
S_ALN_­010­01152   TOP 5 - posições
S_ALN_­010­01153   Análise monetária
S_ALN_­010­01154   Avaliação da simulação
S_ALN_­010­01155   CFM Comparação data fixada
S_ALN_­010­01156   Quadro imobil­izado / C C A
S_ALN_­010­01157   Evolução da posição
S_ALN_­010­01158   Histórico valor contábil / P + L / O
S_ALN_­010­01159   Rendim­entos
S_ALN_­010­01160   Receitas de vendas
S_ALN_­010­01161   Quadro dos vencim­entos
S_P7F_­760­00035   Atividade IMG
S_PLN_­160­00292   Previsão de rendim­entos
S_PLN_­160­00293   Compro­misso total
TIS_IF­RS7_1   Relatórios sobre o risco cambial
TIS_IF­RS7_2   Relatórios sobre risco da taxa juros
TIS_IF­RS7_3   Relatório sobre sensib­ilidade juros
TIS_IF­RS7_4   Relatório mudança de valor mercado
TIS_IF­RS7_5   Mudanças valor mercado de instrumts.
TIS_IF­RS7_6   Relatório cumulativo
TIS_IF­RS7_7   Análise de risco/­ren­dimento
TIS_IF­RS7_D1   Relatório de risco cambial (detalhe)
TIS_IF­RS7_D2   Relatório de risco de taxa (detalhe)
TIS_IF­RS7_D3   Relat.s­en­sib­ilidade juros (detalhe)
TIS_IF­RS7_D4   Relat.m­udança val.me­rcado (detalhe)
TIS_IF­RS7_D5   Relat.v­alor mercado (detalhes sens.)
TIS_IF­RS7_D6   Relat.m­udança val.me­rcado (detalhe)
TIS_IF­RS7_D7   Análise risco/­ren­dimento (detalhe)
TIS_PO­SIT­ION­_GRID   Quadro do imobil­izado
TIS1   Síntese - posições
TIS10   Análise monetária
TIS11   Avaliação simulada
TIS12   Compro­misso total
TIS5   Análise do país

Download the SAP Treasury RIsk Management T.Codes Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/diego88_sap-treasury-risk-management-t-codes.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets