Sistema Financeiro
Ambiente Econômico |
É onde são estabelecidas todas as relações econômicas que interferem nos 04 pilares fundamentais da economia: Produção (oferta), consumo (demanda), emprego e renda. |
Sistema Financeiro |
É o conjunto de todas as instituções e instrumentos financeiro que visam, em última instância, transferir recursos dos agente da economia que estão superavitários para aqueles outros que estão deficitários. |
Por que as Empresas Abrem Capital?
Acesso a Capital |
Proporciona acesso a recursos para fnanciar projetos de investimentos |
Liquidez Patrimonial |
Proporciona a possibilidade dos sócios da empresa transformarem parte das ações qe possuem da empresa em dinheiro. |
Imagem Instituciona |
Proporciona maioe projeção e reconhecimento da empresa. |
Reetruturação de Passivos |
Proporciona reestruturação dos ativos. |
Tipos de Ações
Ações Ordinárias (ON) |
Proporciona ao acionista direito de voto. |
Ações Preferenciais (PN) |
Não tem direito de voto. Porém recebem 10% a mais de dividendos em relação a ordinárias.As ações preferenciais têm mais liquidez |
As 03 leis com Richard Wyckoff
Oferta e Demanda |
Esforço vs Resultado |
Causa e Efeito |
Liquidez e Volatilidade
Liquidez |
Ativo fácil de negociar. Baixa liguidez aumenta volatilidade e a alta liquidez abaixa a volatilidade |
Volatilidade |
Variação de um ativo. |
Os 06 Princípios da Teoria de Dow
Os índices descontam tudo. |
Os mercados se movimentam em 03 tendências principais. Tendência de alta, baixa ou lateralizado. |
Princípio da confirmação. O índice não pode estar divergente com as ações. |
Volume convergente. |
Tudo tem a ver com o fechamento. |
Tendência vigente. |
Ondas de Elliot (Sacadas)
Suporte e Resistência
Regiões de preço onde há uma grande quantidade de ordens posicionadas (Abertas). |
Será chamado de Região de Interesse de Negociação e não mais suporte e resistência. |
Principais Regiões de Interesse
Topos e fundos relevantes |
Linhas e canais de tendência |
Médias móveis, Vwaps e Vwaps bands |
Retração de 50% ou meio de canais |
Máxima ou mínima do dia |
Fechamento dos dias anterior |
Expansão Fibonnaci |
Milhares |
POC |
Clusters |
Conceito de Bipolaridade
Quando o preço alcançou um região de interesse (ex: resistência), o preço retraiu por conter muitas ordens de vendas em aberto. As ordens foram preenchidas empurrando o preço para baixo na formação de um pulback. Porém, uma vez que esta região deixa de ser uma zona de interesse de venda e houve uma "limpa do book" das ordens que estavam abertas, esta resistência não fornece nenhuma força contrária. Com isso o preço passa por esta região, ganhando força compradora (acionamento de stops) formando a bipolaridade da região. Antes era resistência e agora virou suporte. |
Conceito de Bipolaridade II
Esforço Vs Resultado (Conceito)
O esforço nada mais é que o volume empregado num período de tempo e o resultado é a movimentação dos preços. Porém esta relação não pode ser analisada de forma separada. O que é buscado nesta relação são anomalias e divergências. Se um candle teve alto spread, porém com pouco volume, há uma divergência (anomalia) na relação esforço vs resultado. |
Esforço Vs Resultado (Tipos)
Volume de Impulsão |
Esforço proporcional ao resultado |
Volume de Absorção |
Muito esforço para pouco resultado |
Volume de Defesa (Exaustão) |
Pouco esforço para muito resultado |
Esforço Vs Resultado (Absorção)
Os grandes players começam a absorver as ordens de compras, vendendo. Liquidando as posições compradoras que fizeram lá embaixo. Com isso, o volume de negociação aumenta, porém os preços não se movem. Pois a oferta está em equilíbrio com a demanda.
Esforço Vs Resultado (Teste ou Armadilha)
Os grandes players jogam os preços pra cima, ou pra fazer um teste pra ver se tem uma força compradora, pois eles já estão pensando em começar a vender e se for muito grande a força compradora, eles desistem de vender momentaneamente. Podem também fazer uma armadilha, pra fazer a galera comprar mais, prendendo eles em suas posições compradoras. E pra isso precisam dos stops dos compradores pra jogar o preço pra baixo.
Esforço Vs Resultado (Cenário Perfeito)
Ocorre uma absorção seguida de uma armadilha. Maior probabilidade de reversão de preço.
Esforço Vs Resultado (Harmonia e Divergência)
Se o mercado está com uma tendência de alta e o comprador pretende vender uma parte da posição, este pullback não poderá ter muito volume por a venda das posições jogaram o preços para baixo mas sem volume. Não havia ninguém com interesse de negociar pois para a venda pois o viés ainda é de alta.
Esforço Vs Resultado (Análise)
Esforço Vs Resultado (Candle Gatilho)
Metajogo
Teoria criada por Wickroff para entender a manipulação dos grandes players na busca de liquidez e melhor preço. |
Causa e Efeito (Conceito)
Causa |
Montagem de posição dos grandes players. Eles precisam manipular os preços para montar posições. (Consolidação) |
Efeito |
Quando o mercado pega um direcional. (Tendência) |
Causa e Efeito (Fases do Mercado)
As 04 fases do mercado são: acumulação, tendência de alta, distribuição e tendência de baixa. Nas distribuições e acumulações é onde os grandes players estão manipulando o mercado (causa). E as tendências são os efeitos .
Causa e Efeito (Estrutura de Wickoff)
O Selling climax (SC) geralmente tem um acréscimo de volume.
Causa e Efeito (Estrutura de Wickoff II)
Balança do Poder (BOP)
Divergência |
Possível reversão de tendência |
Convergência |
Provando que a tendência está forte. Geralmente do mesmo tamanho que a perna anterior. |
descontinuidade |
Quando indicador fica oscilando para cima e para baixo. Quase a zero. Significa continuidade de tendência. |
Balança do Poder (Absorção)
Muito força no indicador BOP porém o preço variou pouco. A absorção pode acontecer diversas vezes no dia até acontencer a exaustão. |
Padrão de Reversão
Absorção (absorções) + exaustão + inversão de fluxo |
TPO Profile
TPO Profile |
Time price oportunity. Marca a região onde o preço foi mais negociado. |
POC |
Point of control. O preço mas negociado |
VAH |
Area de valor superior. |
VAL |
Area de valor inferior. |
Nós |
Picos no volume profile. Se os nós já foram tocados pelos preços anteriores, estes não são mais válidos. |
É marcado as POC dos dias anteriores para saber as áreas de possíveis negociações. As VAH e VAL são marcadas as dos dias de operação. Na verdade são marcados os nós dos dias anteriores. No TPO os nós são os picos, as maiores regiões.
Clusters
Passar para o gráfico de linhas e marcar os repiques numa grande tendência. Gráfico de 15m. O cluster tem que ter no máximo um spread de 150 pontos. |
Fibonacci
Projetar fibonacci nas retrações das ondas válidas daquele momento. Tudo que aprendi de fibo até hoje está errado. Lembrando que o alvo é 1.618 (161,8%), 2.000 (200%), 2.618 (261,8%) e 4.236 (423,6%). Geralmente quando o preço chega no 4.236 pode indicar reversão de tendência
Candle Gatilho
Geralmente são martelos em regiões de forte interesse de negociação. Após um pullback. |
Tipos de Ordens
Iceberg |
Também chamadas de "lote escondido" ou "quantidade aparente" - é uma ordem encaminhada para determinado ativo que aparenta aos outros players ser menor do que a quantidade real de contratos enviada. Fica aparecendo e saindo no TPO |
Spoofing |
Seu objetivo é de criar uma relação de oferta/demanda artificial e fazer com que o praticante do spoofing lucre com a variação do preço.Quando o preço chega na região ela some no TPO |
Front Running |
Quando há uma alta concetração de lotes numa região de preços, o mercado entra junto. Exemplo: há graneds lotes em 3 faixas de preços e esses lotes não são retirados. O mercado entente que a posição será mantida e entra na mesma direção. |
Flip |
O cara estava vendendo 1000 contratos. Quando o preço chega perto desta faixa, esta ordem é cancelada e são criadas 1000 ordens de compra no sentid inverso. Impulsionando o mercado a subir mais. |
Template
ATIVO |
TEMPO GRÁFICO |
INDICADORES |
WINFUT |
60M |
MMA 200, MME 8, LT'S e Volume Quantidade |
WINFUT |
15M |
TPO, Volume Profile, Nós e Clusters |
WINFUT |
5M |
Volume quantidade, IFR 14, MMA 20, MMA 200, VWAP Diária e Ajuste Diário (Prior Quote Diário) |
IBOV |
Diário |
Marcação das milhares |
WIN |
1M |
Prior quote ajuste diário, VAWP Diário, MMA 34, Weiz Wave, Volume quantidade, IFR 14, Quantidade de agressão saldo (TR), Balança do poder 14, Livro visual |
WIN |
2M |
Prior quote ajuste diário, VAWP Diário, MMA 89, Weiz Wave, Volume quantidade, IFR 14, Quantidade de agressão saldo (TR), Balança do poder 14, Livro visual |
WIN |
Times and trades |
Filtrar 50 contratos |
WIN |
Times and trades |
Filtrar 1500 contratos |
WIN |
Super DOM |
Livro Visual |
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